昨天A股市场继前天后,日内再度反弹,中字头个股盘中再度爆发,令市场猜测可能“国家队”资金在出手护盘,而从周二周三盘面上看,主力也在积极布局食品饮料、医药等抗跌主题。 而更有消息称,去年6月成功逃顶的著名私募泽泉投资空仓十个月后,已经逆市入场抄底,且已经重仓。 中字头个股强势 食品饮料医药主题抗跌 昨日中字头个股爆发,中国国航、中国医药强势领涨,收盘涨逾5%和4%。 但实际上国家队并非昨日才开始出手护盘,实际上前天中海集运放量涨停,中国远洋、中海发展、招商轮船等个股也有不小涨幅。有分析人士猜测,整个海运板块集体走强,这有可能就是“国家队”资金在出手护盘。 为何这样判断?很简单,中央汇金公司或者是证金公司都大量持有海运板块个股,而这些个股目前股价都处在即将创新低的边缘,此时出手拉这些个股成本价较低。 昨日盘中从板块涨幅来看,盘中除航空板块位列第一外,食品饮料和医药板块涨幅均占据前列。 财富证券最新研报表示,目前食品饮料板块 PE(历史 TTM_整体法) 为 25 倍,为全部 A股的 1.45 倍, 较上月小幅回落,但相较于历史平均的 36 倍和 1.77倍,仍具有一定的安全边际。 财富证券认为,从上市公司的年报和一季报披露情况来看,食品饮料整体来说收入、净利润均有增长,且增速在提升中,行业复苏迹象明显。如我们所料,由于业绩的相对确定性, 行业在年报、一季报集中披露期容易受到资金的青睐,因此行业上个月的市场表现也很突出。白酒仍然是业绩复苏确定性最强的子行业,也是长期来说我们最为看好的子行业,但短期需注意调整风险。 而医药板块方面,华泰证券最新研报表示,在市场下跌,风险偏好有所下行的情况下,建议配置估值合理的优质医药个股,首选是估值合理,同时业绩全年保持较高增长的个股。建议重点关注仁和药业;乐普医疗,华邦健康;济川药业。 私募冠军入场抄底重仓持股 而在当前点位,著名私募泽泉投资也被曝近期入场抄底,在空仓长达十个多月之后,今年4月8日,泽泉投资又突然火力全开,旗下多只空仓产品的净值开始小幅增长。 泽泉投资在去年6月上旬果断清掉旗下产品所有股票,成功逃顶,由该私募基金经理辛宇操盘的“泽泉景渤财富”以127.22%的收益率勇夺去年6月股票策略的私募冠军。 今年3月以来,沪指从2687点一路攻上3000点,随后在附近震荡,攻而不上的走势让很多投资者不容易判断方向。但在辛宇看来,3000点虽然不一 定是底部,但一定要比4000点、5000点安全得多。他认为,今年暴涨暴跌的可能性都不太大,尤其在“国家队”入市后,市场更趋于稳定。 辛宇表示,“我们不是小幅建仓,而是满仓。上周五(5月6月)大盘中午下跌,在两点半以后,我又加了点仓,目前整体仓位在九成以上。不管别人抄没抄底,反正我是抄底了。” 毕竟市场跌了10个月,经历了股灾1.0、2.0、3.0以后,现在回到3000点以下,应该是机会大于风险。 辛宇坚定地表示大家一定要对国家与证监会有信心,他认为自今年三月刘士余出任证监会主席以来,做了三件好事:推迟注册制、关闭战兴板、延缓中概股回归。这些举措在市场信心脆弱的时候可以避免让A股快速失血,但很多投资者却误把利好当利空。 5月6日,市场受中概股延缓回归传闻影响,重挫84点,收跌2.82%。在辛宇看来,这其实是在熊市下大家过于恐惧。周五晚间,证监会发言人张晓军表示,证监会对中概股通过IPO、并购重组回归A股可能引起的影响进行分析研究,消息得到证实。 辛宇表示,“延缓中概股抽血是一件大好事。不管他们是借壳上市还是IPO,至少有几万亿的市值未来会发出去,这个体量是非常大的。这对于目前脆弱的证券市场来说,是巨大的压力。大家把这件事理解成利空,对于管理者来说是非常不公平的,这实际上是一个利好。”
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