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近期军工板块多只个股表现不俗，如成飞集成（002190.SZ）多次涨停。而自一季度起，多只基金均已加仓军工股，并对军工股持续看好。此外，基金近期对医药生物板块的配置已接近历史最高水平。大摩华鑫基金经理表示：大盘个股有逐步企稳态势。国防军工、房地产、煤炭等偏周期类行业继续有相对较好的表现，而其认为医药、食品饮料、通信、计算机、传媒等行业则跌幅较大。 军 工板块较高的估值与资产重组预期有关，行业改革是军工板块最根本的驱动力。在机构纷纷看好军工股之时，基金一季度其实已经趁机布局军工行业。据基金披露的 2014年一季报显示，在军工资产证券化的大背景下，一季度易方达、宝盈、兴业全球等基金公司旗下基金均在加仓军工股。在看好军工股的背景下，富国基金和 前海开源还专门发行了军工指数基金，并持续看好军工股。 前海开源基金联席投资总监李东骞分析看好军工行业的五大理由：未来十年将会是军工的黄金时期，军费投入预计会大幅上升，而加大国防建设 是国家博弈的必然，大力发展军工，以创新驱动推动产业升级，在全球战略布局更加重视海洋强国与空中强国，同时，军工资产证券化高峰将至，奠定民用基础。 兴业证券研究员曹阳则认为：2014年军工行业投资主线之一，是军工研究所改制和核心军工资产证券化，这两点足以支持今年军工股的偏高估值。 而基金对医药生物板块股票的配置已接近历史最高水平。数据显示，按照中信一级行业分类，剔除2013年6月以后成立的基金，全市场共350只标准股票型基金，其持有的前十大重仓股中，医药行业股票市值占基金净值比的18%。业内分析人士认为，这一数据已接近历史高位。 |
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